只有做好過往工作的梳理,才能記錄結構清晰的工作總結,當自己回顧一段時間的工作后,不妨進行工作總結的寫作吧,下面是范文社小編為您分享的財務部門工作總結范文6篇,感謝您的參閱。
財務部門工作總結范文篇1
20xx年是我所轉型為市政監(jiān)理所多職能管理的重要一年,也是財務部門創(chuàng)新思路、規(guī)范管理的一年。財務部門堅持以收支兩條線財政收費要求,完成了部門職責和領導交辦的任務,取得一定的成績。作為財務部門負責人員,我在工作中認真履行崗位職責,努力提高工作質量和效率,做好每一項工作。現(xiàn)將本年度的財務工作總結如下:
一、遵守會計法律法規(guī)和財務管理制度
健全的財務管理制度,規(guī)范會計行為,能夠有效地促進會計工作的管理效率。本所財務人員遵從財務管理制度,會計法律法規(guī),定期組織財務人員學習,嚴格執(zhí)行各項制度。保證會計憑證的真實性與合法性,認真執(zhí)行財務預算,規(guī)范管理各項占、掘、損收入,嚴格執(zhí)行收支兩條線標準,按照會計制度規(guī)定進行賬務處理,規(guī)范核算辦法,加強三公經(jīng)費支出監(jiān)管,提高事業(yè)支出信息的透明度。
二、認真做好本職工作
(一)稅務申報繳納工作。稅收申報服從法規(guī)政策,不違法、不偷欠,報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅,通過網(wǎng)絡和窗口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求,每月七號前完成稅務申報繳納工作。
(二)加強天津市財政局行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票證的管理。認真審核票證開具的規(guī)范性。認真審核開具票證的收費項目,是否與文件收費標準相統(tǒng)一,通過學習《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》《市政公路管理規(guī)費【】19號》、《市政公路管理規(guī)費【】407號》《市政公路管理規(guī)費【】119號》收費依據(jù)文件等,督促財務認真學習,嚴格按照文件要求對票證的開具及收費標準進行管理。
(三)賬務處理、核算工作。在填制原始憑證時,做到記錄真實、內容完整、填制及時,做到原始憑證及時傳遞,保證憑證審核、裝訂、存檔等后續(xù)工作。憑證裝訂工作,按照上級機關對憑證的管理規(guī)范要求,做到憑證裝訂信息的規(guī)范性、完整性,有序性。配合做好各項審計監(jiān)督工作,提供所內真實數(shù)據(jù)資料,對審計監(jiān)督工作中遇到的問題及時提供幫助,加強溝通,保證審計監(jiān)督工作順利進行。
(三)明年在做好本職財務工作的基礎上積極配合內業(yè)人員做好本所市政產權道路、街坊路的電子版cad的整理工作,整理好電子版內業(yè)臺賬資料,并積極做好的檔案收集、整理工作并做好檔案目錄的微機錄入工作為早日達到檔案達標做好準備。
(四)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。隨著市政監(jiān)理所得不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高財會人員的水平。在提高財會人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,更好的為本所服務。
總之,今年財務部門的工作在各位領導的支持與幫助下,在各隊室的配合下,按照所支部的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務部門全體成員將變壓力為動力,做好工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務部門的作用,為市政監(jiān)理所的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
(五)財務管理工作上,嚴格遵照預算計劃執(zhí)行,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。隨著本所收費職能的不斷增加,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。為了適應這一變化我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,為本所增收節(jié)支。在實際工作中做到各類流水帳目日清月結,與一線收費人員緊密配合,對占路、掘路等收費項目積極核對做到應收盡收萬無一失。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,對于三公經(jīng)費支出做到,嚴格按照三公經(jīng)費預算標準執(zhí)行,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(五)加強學習,提高工作水平。規(guī)范會計工作,保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學決策數(shù)據(jù)的及時性和準確性,通過實施信息化,有效提高財務工作效率;學習新會計準則,配合做好新會計準則的順利實施;學習稅法知識,關注新政策的出臺,及時調整稅收管理辦法。參加會計繼續(xù)教育和相關部門組織的業(yè)務技能培訓,保證財務知識不斷更新,提高自己的工作水平。四、愛崗敬業(yè),提高思想覺悟積極參加機關黨委組織的各種先進性教育學習和公益活動,積極討論,認真總結,努力提高自身的思想素質。本人在日常工作中做到愛崗敬業(yè),不遲到,不早退,不無故缺勤,完成本職工作。
三、配合做好所領導臨時交辦的其他事項
財務部門人員年齡結構年輕精力旺盛,在完成本職財務工作的同時財務部門又積極完成所領導交給的河北區(qū)市政產權道路匯總、河北區(qū)非市政產權道路匯總、河北區(qū)市政產權里巷道路匯總、河北區(qū)非市政產權里巷道路匯總、和市局交予的河北區(qū)路井調查匯總、并參與河北區(qū)區(qū)管道路、小區(qū)里巷道路的cad電子臺賬制作,與此同時還負責本所的檔案工作,對檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔,并對的歸檔材料進行收集整理工作。
四、總結工作經(jīng)驗,對工作的幾點思考
為全面搞好全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)所領導的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對三公經(jīng)費預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。根據(jù)上級機關政府采購要求,進一步健全政府采購制度,使政府采購得到其應有的效果。
財務部門工作總結范文篇2
xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下,我順利的完成了公司的會計工作,取得了一定的成績,現(xiàn)將主要工作總結如下:
1正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經(jīng)政策、法令,熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務,精通專業(yè)知識,掌握會計技術方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,堅持原則,執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名.
2按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.
3工作中審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題,經(jīng)常向有關領導請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算,做到準確無誤,并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產的同志聯(lián)系,建立必要的手續(xù),做到各單位的財產和全校的總賬相符合.
7、配合、督促各有關單位,及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導和幫助出納工作。
在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
財務部門工作總結范文篇3
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企事業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于本單位”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善單位內部管理制度;責任明確分工,加強責任考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使管理制度更趨于完善,財務部門將結合單位整體管理的要求,與有關部門進行修正。
部門責任人之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,同事之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對業(yè)務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,我們將根據(jù)各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,總結之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:
作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進.
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;
六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向老財務學習、向書本學習,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合總體戰(zhàn)略,為決策者和管理者提供有力的財務信息支持;
以上工作是我財務部門下一期的主要工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
財務部門工作總結范文篇4
春去秋來,四季循環(huán),公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開端,職員構造有較大的調劑,根本上都是新人、新崗位,帶隊的義務落在我的肩上。我們都覺得擔子重了、壓力大了,然而我們沒有畏縮,在引導的準確領導和各部門的鼎力支撐下,憑著義務心和敬業(yè)精神,我們逐漸成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我感到有必要對這半年多的工作做一簡略的回想。
一、作為非盈利部門,合理節(jié)制成本(費用),有效地施展企業(yè)內部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了增強會計基本工作的標準性,完美公司的管理機制,財務部制訂了新的《治理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的說明。我們通過對細則的學習、探討,把各項條款逐個與實際業(yè)務接洽在一起,找問題找破綻,并重復消化、嚴厲把關。在出納環(huán)節(jié)中,咱們強調必定要保持準則、不講人情,把一些分歧理的借款跟費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)細則中的劃定,當真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實際,我們的工作獲得了明顯的功效。數(shù)字是最有壓服力的,在銷售額與上年同期基礎持平的情形下,三費(管理費用、銷售費用、財務用度)卻比去年同期降落了20.8%.通過實際工作,我們都深入的意識到加大本錢把持的力度,盡快推出相應軌制的必要性。
二、財務部天天都要接觸大批的數(shù)據(jù)和單調的報表,但大家以苦為樂,素來不牢騷,工作干得繪聲繪色。為了提高員工的聲譽意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考察計劃,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描寫對其平時的表示進行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊穆男杏行У卣{動了大家的積極性,充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制,合理天時用了人力資源。
三、為了更好的與部分溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揮合作精力,踴躍配合總經(jīng)辦順利實現(xiàn)了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中央錄入費用,我們及時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售打算供給依據(jù),我們及時記載每一筆到款,正確記載貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核查,并做到營銷、財務、物流核心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培育本身的綜合才能,取人之長、補己之短。我們按期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家相互交換心得,熟習各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工傳達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉達給主管,主管依據(jù)匯總上來的看法與倡議做出相應的辦法。除此之外,我們公道地部署每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機遇,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們戰(zhàn)勝了很多艱苦,通過積極加入國、地稅局舉行的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務材料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅個別納稅人年審工作。通過對稅務謀劃的學習,進步了每月征稅申報工作的品質,并且純熟控制了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有多少點感想:
其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行動,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要樹立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品格這一基礎上,否則團隊精神就成了一句廢話。那么如何主動的弘揚團隊精神呢?詳細到各個部門,假如你盡力的工作,事跡被領導認可,勢必會影響到你四周的共事,大家以你為模范,你的提高無形的帶動了大家獨特先進。反之,別人取得的成就也會成為你不斷進取的能源,如斯發(fā)生連鎖反映的良性輪回。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構散布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨破,實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門堅持聯(lián)系,聽聽它們的意見與提議,發(fā)明問題及時改正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)樽詣印?/p>
其三是要有一顆永攀頂峰的進取之心。跟著社會的一直發(fā)展,會計的概念越來越形象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、盤算機利用、公司法、企業(yè)管理等諸多范疇都有所波及。這就給我們財務人員提出了更高的請求。逆水行舟,逆水行舟。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必須武裝自己的腦筋,來適應優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾次博,在今后的日子里,我們要化思維為舉動,用本人的勤奮與智慧刻畫將來的藍圖。
財務部門工作總結范文篇5
光陰似箭,我進公司雖然時間不長,但對我來說意義不同尋常。但我深深感覺到成為公司一份子是十分高興和驕傲的。我不僅能很快融入公司整個團隊中,公司良好的工作氣氛和環(huán)境更能在工作的一點一滴中很快熟悉、很快被認可進入角色,負擔起自己的職責、配合財務部主任做好工作。
在部門同事高度重視和支持下,特別是財務主任的關心鼓勵和指示下,我和同事密切配合,全力以赴,時時處處維護公司利益,以自己認真和熱誠的工作態(tài)度全身心地投入到工作中,各項工作均取得了一定的成績。在這數(shù)個月中,工作是艱苦的,在重重困難面前,我始終保持著高度的責任心和進取心,深感責任重大,并使本職工作大踏步的前進和規(guī)范。隨著自己工作理念和價值觀的改變,較好的完成了公司領導的要求和指標。同時,我也深深感覺到我們部門是非常有協(xié)作力的團隊,在今后的工作中必將取得更大的突破和進步。
回顧總結幾個月的工作,主要有以下幾個方面。出納工作必須注意以下幾個方面:
1)認清崗位職責,切實做好現(xiàn)金及銀行出納工作。出納工作是和金錢接觸的,我們公司是服務性行業(yè),每月都要定時收取物業(yè)服務費用,在收錢開票的過程中一定要加倍仔細,避免出現(xiàn)多找或少找客戶零錢的情況發(fā)生。
2)每天及每月必須按照出納工作事項完成每項工作。
3)作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。為做好現(xiàn)金的管理,每天必須盤點現(xiàn)金,堅持日清月結,做到賬實相符。
4)每月結束后定期主動與銀行對賬單核對,進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,以及每月19日核對銀行存款一定要核對正確,必須做到正確反應銀行存款的余額,確保單位資金的安全與會計核算的準確。
5)客戶就是上帝,對待客戶要面帶微笑,在合理的范圍內不管客戶要求什么,我們一定要耐心地幫客戶解決問題。
6)對于各部門報銷付款憑單,一定要做到及時上報;對于領導審批下來的付款憑單一定要及時通知各部門。
難忘的奧運年已經(jīng)過了大半,我雖然盡心盡力做了大量的工作,也取得了一定的成績,但我十分清醒的認識到工作的艱辛和領導對我的要求相比均還存有差距,也深知自己的進步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有距離。但我不會退縮,將一如既往地迎接挑戰(zhàn)。
公司正朝著自己的發(fā)展目標大踏步的前進著,在今后的工作中,我虛心向同事請教,繼續(xù)努力、取其長避其短,從熟悉人員、熟悉商戶一點一滴做起,使自己能夠很快被員工和商戶接受并認可,從而很快進入角色,擔負起自己的責任,并且進一步發(fā)揮自己的主動性,注重自身思想修養(yǎng)的提高,努力提高自己的業(yè)務工作能力,力爭出色完成自身工作和領導安排的任務,為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。
今年花開勝去年,料得明年花更紅。接下來的幾個月中,機遇與挑戰(zhàn)并存,困難與成功相伴。在領導的支持與各部門的協(xié)助下,按照公司的奮斗目標,盡心盡力盡責,以認認真真的工作提升公司物業(yè)的服務品牌,我將堅持不懈地努力學習各種技能,并用于工作實踐,以更好適應公司發(fā)展的需要。
財務部門工作總結范文篇6
一、目標責任制完成情況(目標分值:100分,自評得分88.3分)
(一)加強地勘費管理,實現(xiàn)收支基本平衡,積極協(xié)助三大重點項目推進工作(目標分值:20分,自評得分:16分,三大項目推進扣4分)
1、積極探索預算控制方式,科學測算編制年度預算,合理核減費用總額,及時下達年度公用經(jīng)費控制指標。在12月份,改變預算(計劃)下達方式,由過去的直接下達改為"一上一下"的方式,努力推進公用經(jīng)費支出科學化、精細化管理,為下一步繼續(xù)做好公用經(jīng)費管理做好基礎管理工作。
2、在優(yōu)先保證離退休人員、待編、內退人員生活費、離休人員醫(yī)藥費按時足額發(fā)放的基礎上,基本上保證了在職職工的工資福利沒有降低。
3、積極參與三大重點項目推進工作,主要做了一下工作:
(1)光石溝鈾礦對外合作項目,調研化工材料價格,參與項目投資效益分析論證。
(2)工程建設項目管理與調整工作,協(xié)助參與了湖北武荊高速的退場清算和浐灞三環(huán)橋的調價的部分資料整理工作;參與了秦星核工業(yè)工程建設有限公司的籌建、公司證照辦理、資質申辦工作,代管其賬務及稅務工作。
(3)勞司破產工作,主要工作有:協(xié)同會計師事務所對勞司賬面進行調整以及配合事務所審計工作、申報材料中涉及資產財務資料的編寫、自行組織清產核資、組織發(fā)放職工安置補償金及困難救助金、清償拖欠職工工資及有關福利、清繳拖欠職工三金、大隊代勞司支付費用的清理、向局爭取資金補貼等等。
(二)加強資金調控,做好資金回籠,將有限的資金投入到關系隊伍長遠發(fā)展支柱性項目上(目標分值:20分,自評得分20分:工程回收資金扣4分,全年投入超計劃加4分)
1、召開了兩次財務專題會議,提升對財務管理及資金管理的認識程度,強化了內部銀行職能,規(guī)范了現(xiàn)金管理。
2、工程回收資金600萬元目標未完成。
3、全年完成投入2245.79萬元,其中:
(1)流動資金借款1219萬元(收回370萬元)
工程公司本年借款114萬元(還100萬元);
核星礦業(yè)公司本年借款370萬元(還270萬元);
秦星鉬業(yè)公司本年借款735萬元。
(2)勞司破產目前已投入資金464萬元,(局補貼285萬元)。
(3)股權調整投入資金227.45萬元,其中:
秦星地質勘查公司61.6萬元;
秦星測繪公司61萬元;
西安燎原公司113.85萬元。
(4)固定資產投資335.34萬元,其中:
子校單身宿舍樓改造80.56萬元;
機關辦公樓及物業(yè)辦公樓裝修2.5萬元;
"天網(wǎng)"工程22.1萬元;
水電網(wǎng)改造工程尾款及費用157.81萬元;
購置車輛65.34萬元;
電子辦公產品5.71萬元;
儀器儀表0.8萬元;
專用設備0.52萬元。
(三)生產經(jīng)營計劃管理和物資采購計劃管理(目標分值:15分,自評得分10分,辦法未出臺扣5分)
1、無論是二級單位還是機關科室,對非正常計劃內資金,用資金必須有資金申請報告,部分單位或項目還要求有月度資金計劃,實行有計劃花錢,按計劃辦事。
2、加強了物資采購流程管理,機關科室和附屬單位的采購必須有采購申請,在經(jīng)過資產財務科核定預算控制金額后,報經(jīng)王隊長審批后,才進行調研實施。對二級單位的重大采購,必須有董事會批準材料,才批準資金使用。
(四)加大內控力度,壓縮一切非生產性開支(目標分值:20分,自評得分23分:成本費用控制加1分,子校該校成本控制加3分,)
1、今年計劃管理較往年不同之處就是將招待費下劃各部門,同時在計劃(預算)控制目標時,將各科室公用經(jīng)費指標在過去三年的基礎上分別下降10—20%不等。
從實施效果來看,取得了明顯成果,各項費用月均支出均較4月份之前費用有不同程度下降,為今后計劃(預算)管理提供了方向和目標。
2、子校教辦、教學樓改造工程實際費用80.56萬元,較概算85萬元相比,節(jié)約了4.44萬元,節(jié)省5.22%。
(五)做好融資工作,積極協(xié)助有關單位爭取財資補的資金申請工作,健全內部控制制度(目標分值15分,自評得分10分)
(1)為彌補大隊流動資金不足,向銀行借款1000萬元,及時溝通協(xié)調,完成了1000萬元的銀行貸款續(xù)貸工作。同時,鑒于明年的投資壓力,邀請銀行風險控制科人員和客戶經(jīng)理到大隊考察實際情況,說明大隊投資資金需求,為明年信用額度的提升作了一定基礎工作。
(2)向財政申請財政貼息資金,降低大隊利息負擔,目前,資金已到局,即將撥付到我隊;協(xié)助地調院做好中央勘查資金和省勘查資金的申請和帳務處理工作,目前,中央勘查基金項目已到賬695萬元,僅剩余5%,省勘查基金項目330萬元已全額到賬。
(3)加強內部控制制度建設,加強過程控制,制訂了《財務人員輪崗委派制度》和《物資采購管理辦法》,因各種原因,沒有下文。
(六)加強對二級單位業(yè)務指導,確保大隊財務目標貫徹落實(目標分值10分,自評得分9.3分,檢查少1次扣0.5分,培訓工作扣0.2分)
1、全年下基層單位不下于10次,在能力范圍內幫助二級單位解決實際問題;開展了1次"小金庫"清查活動,會計執(zhí)法檢查工作因各種原因沒有開展。
2、完善了內部管理會計報表,加強了現(xiàn)金管理分析和成本分析,逐月提交財務報告和說明,滿足內部管理需要。
3、小范圍有針對性的開展了2次培訓,1次是會計電算化,1次是企業(yè)所得稅;完成了部分財務人員的分流及崗位輪換工作。
(七)其他工作
1、返還了20xx年政策性退休的174名職工和20xx以后至20xx年3月份期間未辦理公積金領取手續(xù)的45名退休職工公積金,涉及金額134萬元。
2、根據(jù)局工作安排,面對企業(yè)化的形勢要求,對大隊資產按經(jīng)營性和非經(jīng)營性進行了初步劃分。
3、完成了院內水電網(wǎng)改造項目的竣工決算及工程收尾結算工作。
4、配合局審計處完成了王建國同志離任審計工作,完成了稅務登記證及帳戶的法人變更工作。
5、進行了兩次備用金清理,備用金較年初有較大幅度下降;對二級單位和個人欠繳大隊的"三險一金"進行了清理;對遺留賬務問題,如鉬礦遺留賬務、機械廠遺留賬務、掛賬的基建費用等進行了賬務處理;對固定資產進行了一次清理,確保帳實相符。
二、體會
1、一支穩(wěn)定且高素質的會計隊伍是做好財務工作的前提。20xx年,財務科經(jīng)歷了1個部門負責人交接、2人先后休產假、3個工作年限短的特殊情況,給會計工作的延續(xù)性帶來一定挑戰(zhàn)。
2、做好交流溝通工作有利于事半功倍。
3、領導和各部門的支持是做好工作的關鍵。
三、明年幾個重要工作
1、做好會計人員輪崗工作,充實一線會計核算力量,加強會計人員培訓,提升會計人員素質。
2、做好大隊資信升級工作,為大隊進一步投資做好資金保證。
3、繼續(xù)做好公用經(jīng)費管理工作,精打細算,科學有效,確保節(jié)流目標實現(xiàn)。
4、在全隊范圍推進會計電算化建設,通過會計電算化網(wǎng)絡加強對二級單位的會計核算監(jiān)督和資金監(jiān)控力度,確保財務控制目標落到實處。